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Le marché des professionnels et des entreprises / L'activité des professionnels et des entreprises à l'international

Maîtriser les crédits documentaires, outil du commerce international


Les autorités de tutelle ont vivement encouragé ces deux dernières années le développement des PME à l'international. Celles-ci se trouvant confrontés aux risques inhérents à cette démarche, notamment financiers, politiques, économiques ou culturels, vont tout naturellement se retourner vers leur banque aux fins de conseil et assistance dans ce domaine d'expertise.

Programme

Programme sur 2 jours

  • L’environnement du Trade Finance et les risques du commerce international
  • Le crédit documentaire, instrument de sécurisation et de financement du Trade Finance
  • Supply Chain : du transport aux documents commerciaux et financiers
    INCOTERMS®, documents et crédit documentaire
  • Environnement réglementaire et conformité : les obligations de la banque
    Crédit documentaire et fraude

  • Contrat commercial versus crédit documentaire :
    • Les étapes du crédit documentaire, de la pro forma au paiement
    • Le rôle et les obligations des banques de l’émission à la notification
    • Le lieu et le mode de réalisation
    • Les étapes-clés de l’engagement de la banque
    • Les éléments du crédit documentaire

  • La confirmation du crédit documentaire :
    • Gestion du risque-pays et des lignes de contreparties banques
    • Syndication, rôle de l’assurance et des institutions multilatérales

  • La réalisation du crédit documentaire
    • L’examen documentaire
    • Les modes de réalisation
    • Optimiser la préparation documentaire
    • Les remboursements (URR 725)

  • Les commissions, nature et mode de perception

  • RUU 600
    • Les PBIS
    • Les obligations de conseil de la banque

  • Les formes spécifiques du crédit documentaire
  • Crédit documentaire comme instrument de financement
  • Crédit documentaire et technologie
  • Ateliers, cas d’études, quizz
Objectifs

Objectifs

  • Acquérir une bonne connaissance des services et crédits du domaine international, notion de 'supply chain'
  • Appréhender les garanties internationales
  • Appréhender les techniques de crédits documentaires
  • Appréhender la gestion des risques de change et les moyens de s'en prémunir
Publics

Publics concernés

  • Chargé d'affaires entreprises
  • Conseiller clientèle de professionnels
  • Agent de back-office entreprise

Pré-requis

  • Maîtrise de l'analyse financière et des opérations bancaires classiques
Points forts

Points forts

  • Formation très opérationnelle
  • Illustration par des cas
  • Animation par un spécialiste